このページの本文へ

キャッシュ・フローの状況

表示言語の切り替え

日本語 English

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位：百万円

2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 33,302 33,463 43,094 51,523 53,057
減価償却費 12,257 11,253 10,246 9,592 9,738
減損損失 82 － － － －
のれん償却額 － － － 29 198
顧客関連資産償却額 － － － － 303
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 66 △ 179 △ 242 111 △ 7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,468 2,028 △ 544 △ 3,480 △ 13,347
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 19 △ 19 △ 45 △ 46 10,386
退職給付信託の設定額 － － － － △ 18,000
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 64 2,323 △ 1,486 △ 716 △ 298
受取利息及び受取配当金 △ 350 △ 398 △ 558 △ 509 △ 621
支払利息 12 12 12 12 11
有形固定資産除売却損益（△は益） 190 △ 150 111 107 151
投資有価証券売却損益（△は益） △ 2 △ 278 △ 1,255 △ 711 △ 111
投資有価証券評価損益（△は益） 329 316 18 57 －
関係会社株式売却損益（△は益） － 737 △ 855 － 159
投資事業組合運用損益（△は益） △ 247 △ 231 △ 278 29 31
売上債権の増減額（△は増加） 4,857 5,276 △ 1,987 △ 2,894 △ 61
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,805 5,357 △ 7,467 △ 3,280 △ 691
仕入債務の増減額（△は減少） △ 24,301 △ 6,262 2,222 985 △ 2,503
その他 4,038 △ 1,567 4,332 241 3,992
小計 32,683 51,682 45,317 51,051 42,389
利息及び配当金の受取額 346 394 555 506 614
利息の支払額 △ 12 △ 12 △ 12 △ 12 △ 11
法人税等の支払額 △ 10,965 △ 13,574 △ 13,103 △ 13,820 △ 14,809
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,052 38,490 32,756 37,725 28,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 11,651 △ 14,695 △ 14,587 △ 8,889 △ 8,343
有形固定資産の売却による収入 16 1,010 18 23 19
無形固定資産の取得による支出 △ 1,450 △ 3,729 △ 2,242 △ 894 △ 1,960
投資有価証券の取得による支出 △ 1,383 △ 310 △ 1,089 △ 676 △ 743
投資有価証券の売却による収入 328 697 1,893 1,330 244
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － － － △ 209 △ 7,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － 828 847 － －
短期貸付金の純増減額（△は増加） △ 79,997 △ 9,994 2 11 10,012
事業譲受による支出 － － － － △ 750
その他 △ 446 19 △ 737 △ 802 △ 872
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 94,584 △ 26,174 △ 15,894 △ 10,107 △ 10,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 109 △ 72 △ 61 △ 56 △ 12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 － － － － △ 260
自己株式の取得による支出 △ 2 △ 2 △ 2 △ 4 △ 5
配当金の支払額 △ 8,426 △ 6,485 △ 9,073 △ 11,020 △ 12,961
非支配株主への配当金の支払額 △ 15 △ 26 △ 21 △ 23 △ 22
その他 △ 2 0 － △ 155 －
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,557 △ 6,587 △ 9,160 △ 11,259 △ 13,260
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △ 91 195 245 147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 81,077 5,637 7,897 16,603 5,058
現金及び現金同等物の期首残高 135,571 54,493 60,131 68,028 84,632
現金及び現金同等物の期末残高 54,493 60,131 68,028 84,632 89,690

こちらからデータをダウンロードできます。

Excel［24.8KB］
PDF［228 KB］
  • ※
    過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • ※
    フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。